Ethius Global Impact Inst CHF

Stammdaten

ISIN DE000A2QCX11
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethius Global Impact Inst CHF
Fondsanbieter Ethius Invest Schweiz GmbH Robin Schmitt-Opitz
Telefon: +41 41 55 20 255
E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch
Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern
Web: https://www.ethius-invest.ch/
Fondsanbieter Ethius Invest Schweiz GmbH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, die im Global Challenges Index®2 (GCX) enthalten sind. Die Anlage der Gelder des Fonds erfolgt weltweit überwiegend in Aktien des Global Challenges Index® (GCX) unter Wahrung einer angemessenen Risikostreuung. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Global Challenges Index® (GCX) nachzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich von der des Index abweichen. Mittels der Disposition von Komponenten des Global Challenges Index® (GCX) sowie der Möglichkeit, dessen Spektrum durch weitere Titel ähnlicher Charakteristik zu ergänzen oder Bestandteile anders als in dem Index zu gewichten, wird die Erreichung des Anlageziels angestrebt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl und Gewichtung der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung fundamentaler und / oder technischer sowie regulatorischer Aspekte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 856.16 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 851.34 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 961.52 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 813.63 CHF 05.08.2024
NAV * 856.16 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'461'729
Anteilsklassevermögen *** 1'344'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.82% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -9.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -1.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -1.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -24.48% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -14.38% 01.03.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Union Pacific Corp 8.60%
Medtronic PLC 8.30%
Canadian National Railway Co 6.17%
Intel Corp 5.61%
CSX Corp 5.25%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.83%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.48%
Dassault Systemes SE 3.92%
Coloplast AS Class B 3.84%
Swiss Re AG 3.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 15.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)