Ethius Global Impact Inst CHF

Reference Data

ISIN DE000A2QCX11
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Ethius Global Impact Inst CHF
Fund Provider Ethius Invest Schweiz GmbH Robin Schmitt-Opitz
Phone: +41 41 55 20 255
E-Mail: robin.schmitt-opitz@ethius-invest.ch
Morgartenstrasse 9 / 6003 Luzern
Web: https://www.ethius-invest.ch/
Fund Provider Ethius Invest Schweiz GmbH
Representative in Switzerland 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Phone: +41 58 458 48 00
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Germany
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen zusammen, die im Global Challenges Index®2 (GCX) enthalten sind. Die Anlage der Gelder des Fonds erfolgt weltweit überwiegend in Aktien des Global Challenges Index® (GCX) unter Wahrung einer angemessenen Risikostreuung. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Global Challenges Index® (GCX) nachzubilden. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können wesentlich von der des Index abweichen. Mittels der Disposition von Komponenten des Global Challenges Index® (GCX) sowie der Möglichkeit, dessen Spektrum durch weitere Titel ähnlicher Charakteristik zu ergänzen oder Bestandteile anders als in dem Index zu gewichten, wird die Erreichung des Anlageziels angestrebt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl und Gewichtung der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung fundamentaler und / oder technischer sowie regulatorischer Aspekte.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 880.15 CHF 01.10.2024
Previous Price * 888.88 CHF 30.09.2024
52 Week High * 961.52 CHF 27.03.2024
52 Week Low * 782.25 CHF 23.10.2023
NAV * 880.15 CHF 01.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 10,019,852
Unit/Share Assets *** 1,422,209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.18% 29.12.2023
01.10.2024
1 month +0.22% 02.09.2024
01.10.2024
3 months -1.79% 01.07.2024
01.10.2024
6 months -7.00% 02.04.2024
01.10.2024
1 year +6.21% 02.10.2023
01.10.2024
2 years +7.72% 04.10.2022
01.10.2024
3 years -14.60% 01.10.2021
01.10.2024
5 years -11.99% 01.03.2021
01.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Union Pacific Corp 8.21%
Intel Corp 7.75%
Medtronic PLC 7.46%
Canadian National Railway Co 6.00%
CSX Corp 5.33%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.41%
Hannover Rueck SE Registered Shares 3.89%
Dassault Systemes SE 3.77%
Coloplast AS Class B 3.62%
Orsted AS 3.26%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.26%
TER date 15.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)