Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE

Stammdaten

ISIN CH0595227437
Valorennummer 59522743
Bloomberg Global ID RAIFEVC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne zu erzielen sowie langfristig einen Vermögenszuwachs. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.41 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 112.14 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 120.22 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 101.69 CHF 09.04.2025
NAV * 112.41 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis * 112.41 CHF 09.05.2025
Rücknahmepreis * 112.41 CHF 09.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 715'815'383
Anteilsklassevermögen *** 20'460'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +10.54% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -5.59% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -1.73% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +2.24% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +15.46% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +13.80% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +15.09% 25.02.2021
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.25%
ABB Ltd 4.38%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.39%
Holcim Ltd 3.08%
Microsoft Corp 3.07%
Lonza Group Ltd 2.75%
Givaudan SA 2.57%
Alcon Inc 2.49%
Sika AG 2.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)