ISIN | CH0595227437 |
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Valor Number | 59522743 |
Bloomberg Global ID | RAIFEVC SW |
Fund Name | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity VE |
Fund Provider |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fund Provider | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Representative in Switzerland |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Phone: +41 71 225 98 78 |
Distributor(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Phone: +41 71 225 98 78 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne zu erzielen sowie langfristig einen Vermögenszuwachs. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 111.63 CHF | 15.11.2024 |
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Previous Price * | 113.34 CHF | 14.11.2024 |
52 Week High * | 116.17 CHF | 14.10.2024 |
52 Week Low * | 97.02 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 111.63 CHF | 15.11.2024 |
Issue Price * | 111.63 CHF | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 111.63 CHF | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 686,389,431 | |
Unit/Share Assets *** | 20,230,195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.79% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -3.19% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 months | -1.48% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 months | +0.12% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 year | +15.26% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 years | +17.10% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 years | -3.11% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 years | +14.29% |
25.02.2021 - 15.11.2024
25.02.2021 15.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.70% | |
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Roche Holding AG | 7.43% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.40% | |
Microsoft Corp | 3.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.07% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
ABB Ltd | 2.36% | |
Swiss Re AG | 2.35% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2.23% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.31% |
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TER date | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 3.60% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |