ISIN | CH0499881768 |
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Valorennummer | 49988176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T |
Fondsanbieter |
Pax Asset Management AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Fondsanbieter | Pax Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
bmpi AG Zürich Telefon: +41 44 454 84 84 |
Distributor(en) | Pax Asset Management AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.56 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 105.62 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.78 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.10 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 105.56 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'530'336 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'085'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.67% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.98% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.67% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +8.37% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +9.72% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -1.24% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +5.56% |
16.06.2020 - 13.11.2024
16.06.2020 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI | 23.06% | |
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Bonds CHF Ausland M/T II I-X | 19.00% | |
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X | 18.15% | |
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T | 8.08% | |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 5.97% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis | 3.39% | |
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T | 3.15% | |
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X | 3.10% | |
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X | 2.88% | |
Vontobel US Equity I USD | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |