Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881768
Valorennummer 49988176
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.56 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 105.62 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.10 CHF 15.11.2023
NAV * 105.56 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'530'336
Anteilsklassevermögen *** 92'085'796
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.67% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.98% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.67% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.37% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +9.72% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -1.24% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +5.56% 16.06.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.55
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.06%
Bonds CHF Ausland M/T II I-X 19.00%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-X 18.15%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.08%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.97%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.39%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 3.15%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 3.10%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 2.88%
Vontobel US Equity I USD 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)