Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Stammdaten

ISIN CH0499881768
Valorennummer 49988176
Bloomberg Global ID
Fondsname Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fondsanbieter Pax Asset Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fondsanbieter Pax Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz bmpi AG
Zürich
Telefon: +41 44 454 84 84
Distributor(en) Pax Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.29 CHF 02.09.2025
Vorheriger Preis * 109.51 CHF 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 109.65 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 104.02 CHF 09.04.2025
NAV * 109.29 CHF 02.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'261'140
Anteilsklassevermögen *** 88'261'140
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
02.09.2025
1 Monat +0.41% 04.08.2025
02.09.2025
3 Monate +0.22% 02.06.2025
02.09.2025
6 Monate +0.64% 03.03.2025
02.09.2025
1 Jahr +3.74% 02.09.2024
02.09.2025
2 Jahre +11.57% 04.09.2023
02.09.2025
3 Jahre +12.75% 02.09.2022
02.09.2025
5 Jahre +7.70% 02.09.2020
02.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.26
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 24.38%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.43%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 17.41%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 7.36%
UBS Gold ETF USD dis 4.97%
UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis 3.37%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.23%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 2.79%
Finreon Sgkb Car Foc-Du 2.66%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)