Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T

Reference Data

ISIN CH0499881768
Valor Number 49988176
Bloomberg Global ID
Fund Name Pax (CH) Sustainable Portfolio 25 ALV T
Fund Provider Pax Asset Management AG Basel, Switzerland
Phone: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Fund Provider Pax Asset Management AG
Representative in Switzerland bmpi AG
Zürich
Phone: +41 44 454 84 84
Distributor(s) Pax Asset Management AG
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Die strategische Zielallokation für Aktien beträgt 25% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Allokation je nach Marktsituation zwischen 10% und 40% betragen kann. Das Anlageziel soll primär durch indirekte Investitionen in Beteiligungs- und Forderungspapiere von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen weltweit sowie privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern vorwiegend im Investment Bereich erreicht werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 108.26 CHF 26.03.2025
Previous Price * 108.29 CHF 25.03.2025
52 Week High * 108.98 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 102.83 CHF 19.04.2024
NAV * 108.26 CHF 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 91,644,953
Unit/Share Assets *** 91,644,953
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.96% 31.12.2024
26.03.2025
1 month -0.29% 26.02.2025
26.03.2025
3 months +1.92% 27.12.2024
26.03.2025
6 months +1.88% 26.09.2024
26.03.2025
1 year +5.02% 26.03.2024
26.03.2025
2 years +11.87% 27.03.2023
26.03.2025
3 years +5.42% 28.03.2022
26.03.2025
5 years +8.26% 16.06.2020
26.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 19.86
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel (CH) Sust Swiss Franc CorpBd AI 23.42%
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II- Ixa 18.46%
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IXa 18.00%
Pax (CH) Sustainable Equity CH ALVN T 8.58%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.14%
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® A dis 3.25%
Pax (CH) Sustainable Eq Eu ex CH ALVN T 3.23%
UBS InvF Bds Gbl Corp ClimAware NSL IXac 3.11%
Vontobel US Equity I USD 2.63%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 2.59%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.08%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)