Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BDFBJD42
Valorennummer 37873285
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund USD M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.64 USD 02.01.2025
Vorheriger Preis * 10.63 USD 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.73 USD 09.12.2024
52 Wochen Tief * 9.89 USD 05.01.2024
NAV * 10.64 USD 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'717'504
Anteilsklassevermögen *** 792'508
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.59% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -0.47% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -0.65% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +4.11% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +6.93% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +12.95% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -1.85% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +2.70% 24.06.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 3.50%
Ivory Coast (Republic Of) 1.45%
YPF Sociedad Anonima 1.20%
First Quantum Minerals Ltd. 0.99%
Petroleos Mexicanos 0.94%
Samarco Mineracao SA 0.92%
Dominican Republic 0.89%
Prosus NV 0.86%
Wynn Macau Ltd. 0.80%
Sands China Ltd. 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 2.60%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)