UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-B acc

Stammdaten

ISIN LU1809959437
Valorennummer 41414520
Bloomberg Global ID CSEJEDE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'305.35 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 1'304.56 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'390.74 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'099.78 EUR 07.04.2025
NAV * 1'305.35 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 612'378'644
Anteilsklassevermögen *** 12'564'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.10% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.35% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.50% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -2.84% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -4.58% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +5.10% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +14.89% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +27.55% 08.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +35.21% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 7.36%
Hitachi Ltd 5.18%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.02%
Recruit Holdings Co Ltd 3.53%
Tokio Marine Holdings Inc 3.23%
Tokyo Electron Ltd 3.02%
Fast Retailing Co Ltd 2.86%
ITOCHU Corp 2.75%
Mizuho Financial Group Inc 2.74%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0006%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)