| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
89.21
EUR
10.11.2025 |
-12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
84.95
USD
10.11.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
134.04
CHF
10.11.2025 |
-14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class B EUR
LI1111011089 |
98.23
EUR
10.11.2025 |
-13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class B USD
LI1111011303 |
81.04
USD
10.11.2025 |
-3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class C CHF
LI1111011626 |
138.97
CHF
10.11.2025 |
-13.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portunus Fund Class C USD
LI1111011477 |
289.92
USD
10.11.2025 |
-2.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A
LU0765607063 |
126.55
CHF
10.11.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund A EUR
LU1869431632 |
119.37
EUR
10.11.2025 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PPF ("PMG Partners Funds") - Credit Opportunities Fund B
LU0810289230 |
138.62
CHF
10.11.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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