PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) NA

Stammdaten

ISIN LU2549041718
Valorennummer 122620997
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek attractive long-term returns through an investment portfolio comprised of long and short positions in equity securities. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager will invest at least 60% of the Sub-Fund's long and short equity positions (in aggregate) in companies that: • have their registered office in the United Kingdom; or • do not have their registered office in the United Kingdom but either (i) carry out a predominant proportion of their business activity in the United Kingdom, or (ii) are holding companies which predominantly own companies with registered offices in the United Kingdom, or (iii) are listed on the London Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.53 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 11.53 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.53 USD 25.03.2025
52 Wochen Tief * 10.80 USD 17.04.2024
NAV * 11.53 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'657'204
Anteilsklassevermögen *** 13'902'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.25% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +2.65% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.73% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.26% 05.05.2023
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)