Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B EUR
LU0859781956 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
84.21
EUR
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD
LU0859782095 |
73.50
USD
25.02.2022 |
73.50
USD
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR
LU0992613074 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
103.55
EUR
25.02.2022 |
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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) X EUR
LU0859781527 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
107.71
EUR
25.02.2022 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund I USD Capitalisation
LU2713268824 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109 |
10.39
USD
04.10.2024 |
10.39
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986 |
9.28
USD
04.10.2024 |
9.28
USD
04.10.2024 |
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Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
106.98
EUR
06.05.2025 |
106.98
EUR
06.05.2025 |
-2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Avenir UCITS Fund A CHF
LU2494941862 |
111.84
CHF
06.05.2025 |
111.84
CHF
06.05.2025 |
-6.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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