Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ FUND 1 - AZ Alternative - Global Macro Opportunities B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238327253 |
5.94
EUR
07.11.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND
LU0499090982 |
4.57
EUR
07.11.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF A-AZ FUND (DIS)
LU2081247905 |
3.80
EUR
07.11.2024 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND
LU0499091287 |
4.57
EUR
07.11.2024 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - MULTISTRATEGY FOF B-AZ FUND (DIS)
LU2081248036 |
3.80
EUR
07.11.2024 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC)
LU1867653385 |
4.25
EUR
07.11.2024 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA B-AZ FUND (ACC)
LU1867653468 |
4.25
EUR
07.11.2024 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330 |
6.38
EUR
19.12.2024 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040 |
6.39
EUR
19.12.2024 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470 |
5.07
EUR
19.12.2024 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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