| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
104.08
CHF
04.11.2025 |
107.21
CHF
04.11.2025 |
104.08
CHF
04.11.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
108.05
EUR
04.11.2025 |
111.29
EUR
04.11.2025 |
108.05
EUR
04.11.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
111.60
CHF
04.11.2025 |
114.95
CHF
04.11.2025 |
111.60
CHF
04.11.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
126.84
EUR
04.11.2025 |
130.65
EUR
04.11.2025 |
126.84
EUR
04.11.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
105.86
USD
04.11.2025 |
109.04
USD
04.11.2025 |
105.86
USD
04.11.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
127.88
CHF
04.11.2025 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
269.41
EUR
03.11.2025 |
-9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
292.52
CHF
03.11.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
524.86
USD
03.11.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588 |
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