Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in EUR (hedged)
LU1877861697 |
1'147.03
EUR
16.10.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMC FUND - DMC FUND - WORLD HY CORPORATE BONDS R in USD
LU1877861424 |
1'290.10
USD
16.10.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
109.79
EUR
16.10.2025 |
109.79
EUR
16.10.2025 |
+3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
111.49
EUR
16.10.2025 |
111.49
EUR
16.10.2025 |
+3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
104.76
NOK
16.10.2025 |
104.76
NOK
16.10.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
104.83
NOK
16.10.2025 |
104.83
NOK
16.10.2025 |
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DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
104.79
NOK
16.10.2025 |
104.79
NOK
16.10.2025 |
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.47
EUR
16.10.2025 |
8.47
EUR
16.10.2025 |
+1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266 |
109.32
EUR
16.10.2025 |
109.32
EUR
16.10.2025 |
+2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696 |
105.64
CHF
16.10.2025 |
105.64
CHF
16.10.2025 |
+1.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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