| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 GBP ACC
IE000752SG95 |
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U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546 |
108.32
EUR
15.12.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2028 AD EUR
LU2695673413 |
104.68
EUR
15.12.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2028 ADq EUR
LU2695673686 |
101.85
EUR
15.12.2025 |
-0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2028 UC EUR
LU2695676432 |
108.72
EUR
15.12.2025 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2028 UD EUR
LU2695676358 |
104.88
EUR
15.12.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR
LU2695676515 |
101.81
EUR
15.12.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U ACCESS - EUR Credit 2029 AC EUR
LU2832959824 |
102.52
EUR
15.12.2025 |
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U ACCESS - EUR Credit 2029 AD EUR
LU2832962299 |
102.28
EUR
15.12.2025 |
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U ACCESS - EUR Credit 2029 AHC USD
LU2832962885 |
104.68
USD
15.12.2025 |
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