Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1705560032
Valorennummer 38555719
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.49 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 111.35 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.49 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 100.59 USD 01.07.2024
NAV * 111.49 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 111.49 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'777'157
Anteilsklassevermögen *** 4'297'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.51% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.60% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.48% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +19.71% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +11.32% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 12.54%
US Treasury Bond Future June 25 10.35%
Egypt (Arab Republic of) 24.144% 3.00%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.55%
5 Year Treasury Note Future June 25 2.02%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.54%
South Africa (Republic of) 7.1% 1.36%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.24%
Nigeria (Federal Republic of) 0% 1.18%
Egypt (Arab Republic of) 24.458% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)