BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0330294387
Valorennummer 33029438
Bloomberg Global ID BKBAWBC SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und - rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen; mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.32 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 145.76 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 148.01 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 127.43 CHF 10.11.2023
NAV * 146.32 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 146.54 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 146.54 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'947'509
Anteilsklassevermögen *** 87'088'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.22% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.51% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +14.79% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.43% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +18.95% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 15.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.16%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.88%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.48%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.38%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)