BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B

Reference Data

ISIN CH0330294387
Valor Number 33029438
Bloomberg Global ID BKBAWBC SW
Fund Name BKB Anlagelösung - Wachstum (CHF) B
Fund Provider Basler Kantonalbank Basel, Switzerland
Phone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fund Provider Basler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: mindestens 65% und max. 90% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und - rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen; mindestens 10% und max. 35% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 146.32 CHF 07.11.2024
Previous Price * 145.76 CHF 06.11.2024
52 Week High * 148.01 CHF 15.07.2024
52 Week Low * 127.43 CHF 10.11.2023
NAV * 146.32 CHF 07.11.2024
Issue Price * 146.54 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 146.54 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 113,947,509
Unit/Share Assets *** 87,088,390
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.22% 29.12.2023
07.11.2024
1 month +0.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 months +4.51% 07.08.2024
07.11.2024
6 months +3.80% 07.05.2024
07.11.2024
1 year +14.79% 07.11.2023
07.11.2024
2 years +15.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 years -0.43% 08.11.2021
07.11.2024
5 years +18.95% 07.11.2019
07.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 15.12%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 15.05%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 14.68%
iShares Core SPI® ETF (CH) 13.16%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 6.88%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 2.48%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close 2.38%
BKB Sustainable Global Eqs Momt Sel I1 2.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.01%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.29%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)