ISIN | LU1743053230 |
---|---|
Valorennummer | 39688534 |
Bloomberg Global ID | VPVGQIU LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - 3-Alpha Global Quality Achievers G |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation aiming at achieving superior risk-adjusted returns. The selection and weighting of assets is mainly based on qualitative and quantitative models. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly exposed to the worldwide equity markets. This exposure can be achieved inter alia directly by purchasing equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 158.80 USD | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 156.08 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.65 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.57 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 158.80 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 158.80 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 158.80 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 142'915'391 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'053'507 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.72% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -5.11% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -5.81% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -3.42% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +5.67% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +18.86% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +25.10% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +67.58% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.97% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.69% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
Apple Inc | 2.65% | |
Fortinet Inc | 2.47% | |
MSCI Inc | 2.35% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
S&P Global Inc | 2.21% | |
Cisco Systems Inc | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.59% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |