ISIN | CH0383288252 |
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Valorennummer | 38328825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'391'353.04 JPY | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8'387'896.87 JPY | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'115'099.75 JPY | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8'387'896.87 JPY | 20.08.2025 |
NAV * | 8'391'353.04 JPY | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'843'657'182 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'514'230'856 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.96% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.24% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | -0.87% |
22.07.2025 - 21.08.2025
22.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.63% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -4.16% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | -7.20% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | -9.80% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | -13.48% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | -16.18% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.58% | |
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Japan (Government Of) 1.2% | 1.50% | |
Japan (Government Of) 1% | 1.48% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 1.40% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.17% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.06% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.00% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |