Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD

Stammdaten

ISIN LU1394300187
Valorennummer 32194771
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Objective of the Subfund is to manage its assets by implementing a liquid alternative beta strategy through a diversified set of investment strategies typically deployed by hedge funds. In managing the Subfund, the Investment Manager seeks to achieve a risk/return profile broadly consistent with that of the universe of hedge funds. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.25 USD 26.09.2024
Vorheriger Preis * 146.08 USD 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 147.62 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 136.68 USD 23.10.2023
NAV * 146.25 USD 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'061'550
Anteilsklassevermögen *** 1'804'469
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.24% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.13% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +0.32% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.84% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +6.23% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +10.63% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre +2.69% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +26.14% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 6.99%
United States Treasury Bills 0% 6.96%
United States Treasury Bills 0% 6.94%
United States Treasury Bills 0% 6.89%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 6.80%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.73%
United States Treasury Bills 0% 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)