Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD

Stammdaten

ISIN LU1394300187
Valorennummer 32194771
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Objective of the Subfund is to manage its assets by implementing a liquid alternative beta strategy through a diversified set of investment strategies typically deployed by hedge funds. In managing the Subfund, the Investment Manager seeks to achieve a risk/return profile broadly consistent with that of the universe of hedge funds. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.85 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 148.60 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 149.47 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 137.94 USD 22.11.2023
NAV * 148.85 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'559'066
Anteilsklassevermögen *** 1'268'703
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.54% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.95% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat +1.13% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +2.06% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +2.57% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +8.07% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +9.91% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +5.01% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +27.76% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 9.98%
United States Treasury Bills 0% 7.55%
United States Treasury Bills 0% 7.53%
United States Treasury Bills 0% 7.53%
United States Treasury Bills 0% 5.17%
United States Treasury Bills 0% 5.15%
United States Treasury Bills 0% 5.13%
United States Treasury Bills 0% 5.11%
United States Treasury Bills 0% 5.09%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)