Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD

Dati di base

ISIN LU1394300187
Numero di valore 32194771
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo è gestito attivamente e punta a replicare la performance del Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index, dedotte tasse e spese. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dall’indice. Il fondo investe principalmente in quote o azioni OICVM e/o in altre OIC. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.25 USD 26.09.2024
Prezzo precedente * 146.08 USD 25.09.2024
Max 52 settimani * 147.62 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 136.68 USD 23.10.2023
NAV * 146.25 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'061'550
Attivo della classe *** 1'804'469
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
26.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.24% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese +0.13% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +0.32% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +1.84% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +6.23% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +10.63% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +2.69% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +26.14% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 6.99%
United States Treasury Bills 0% 6.96%
United States Treasury Bills 0% 6.94%
United States Treasury Bills 0% 6.89%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 6.80%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.73%
United States Treasury Bills 0% 5.93%
United States Treasury Bills 0% 5.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)