ISIN | CH0315621349 |
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Valorennummer | 31562134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked FAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.95 CHF | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 81.18 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.14 CHF | 27.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 80.74 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 80.95 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'158'896 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'241'969 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.09% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -2.08% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | -2.67% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -1.03% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +0.18% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -6.71% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -24.50% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -14.56% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.75% | 1.69% | |
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United States Treasury Notes 1.125% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.55% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 1.45% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.38% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.33% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |