ISIN | CH0315621349 |
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Valorennummer | 31562134 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked FAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.35 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 79.04 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.94 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 78.75 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 79.35 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'591'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'574'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -0.93% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.71% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -7.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -19.37% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -17.44% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.76% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.66% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.62% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.56% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.52% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 1.51% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 1.44% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |