UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0941352063
Valorennummer 28316930
Bloomberg Global ID UBXBLQA LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.31 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 144.14 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 145.19 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 124.12 EUR 07.04.2025
NAV * 144.31 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis * 144.31 EUR 15.12.2025
Rücknahmepreis * 144.31 EUR 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'028'963
Anteilsklassevermögen *** 26'788'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.43% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.89% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.81% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.21% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +6.50% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +9.13% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +18.10% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +24.09% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +21.61% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 10.96%
Star Compass PLC 0% 7.79%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.57%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.25%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.20%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.98%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.85%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.63%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.13%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 4.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)