UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1240802071
Valorennummer 28365452
Bloomberg Global ID UBXYQAC LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursue any specific sustainability or impact objective. The sub-fund’s assets are actively managed. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The investment policy seeks to achieve an attractive return in terms of the currency of account, while assuming a moderate degree of risk. To this end, investments will be made on a broadly diversified basis worldwide in debt securities, participation certificates, money market instruments and alternative investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.28 EUR 19.09.2024
Vorheriger Preis * 114.78 EUR 18.09.2024
52 Wochen Hoch * 115.28 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 102.28 EUR 27.10.2023
NAV * 115.28 EUR 19.09.2024
Ausgabepreis * 115.28 EUR 19.09.2024
Rücknahmepreis * 115.28 EUR 19.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'316'263
Anteilsklassevermögen *** 8'034'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.88% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.84% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.87% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.23% 19.06.2024
19.09.2024
6 Monate +4.34% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +9.58% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +11.23% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -0.07% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre +9.64% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.05%
Star Compass PLC 0% 7.88%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.26%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.66%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 6.04%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.01%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.85%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.43%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.31%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.11%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)