Global Unconstrained Bond Fund I

Stammdaten

ISIN LU1216622214
Valorennummer 28551283
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Unconstrained Bond Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.01 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 12.02 USD 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.02 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 11.31 USD 07.12.2023
NAV * 12.01 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 767'310'050
Anteilsklassevermögen *** 29'976'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.07% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.93% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +1.01% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.65% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate +3.09% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +5.72% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre 0.00% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +4.62% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +14.93% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 4.1345% 6.22%
United States Treasury Notes 1.375% 5.59%
United States Treasury Notes 3.875% 4.68%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 4.16%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 3.35%
United States Treasury Notes 0.125% 3.14%
New Zealand (Government Of) 2.75% 2.98%
Japan (Government Of) 2.2% 2.38%
United States Treasury Notes 4.625% 2.28%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)