ISIN | LU1216622214 |
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Valorennummer | 28551283 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Unconstrained Bond Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.01 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 12.02 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.02 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.31 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 12.01 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 767'310'050 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'976'875 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.93% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | +1.01% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +2.65% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +3.09% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +5.72% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | 0.00% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | +4.62% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +14.93% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.1345% | 6.22% | |
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United States Treasury Notes 1.375% | 5.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.68% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 4.16% | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 3.14% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.98% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.38% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.28% | |
Australia (Commonwealth of) 4.25% | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |