PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038911191
Valorennummer 3891119
Bloomberg Global ID BBG000VDML05
Fondsname PCH-Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 937.07 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 937.04 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 937.07 EUR 28.11.2025
52 Wochen Tief * 915.97 EUR 29.11.2024
NAV * 937.07 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'028'618
Anteilsklassevermögen *** 206'759'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.33% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.16% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.48% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +0.96% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +2.31% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +2.18% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +2.59% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +0.74% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 10.34%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.14%
Canada (Government of) 0% 3.82%
Canada (Government of) 0% 3.49%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.47%
European Union 0% 3.31%
Canada (Government of) 0% 3.31%
Canada (Government of) 0% 3.11%
Canada (Government of) 0% 2.79%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.109%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)