Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038911191
Valorennummer 3891119
Bloomberg Global ID BBG000VDML05
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 949.32 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 949.08 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 949.32 EUR 04.11.2024
52 Wochen Tief * 916.94 EUR 27.11.2023
NAV * 949.32 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 293'576'710
Anteilsklassevermögen *** 151'015'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.88% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.27% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.86% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.80% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +1.29% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +3.51% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +2.67% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +1.16% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euroclear Repoc, 3.68%, 27.06.2024 5.04%
Cash & Cash Equivalents 4.12%
Canada (Government of) 0% 3.89%
Canada (Government of) 0% 3.68%
Canada (Government of) 0% 3.67%
Sweden (Kingdom Of) 0% 3.67%
Canada (Government of) 0% 3.66%
Canada (Government of) 0% 3.41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.83%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.109%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)