Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy

Stammdaten

ISIN CH0038911191
Valorennummer 3891119
Bloomberg Global ID BBG000VDML05
Fondsname Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A 15 avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 929.79 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 929.64 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 950.82 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 915.71 EUR 25.11.2024
NAV * 929.79 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 431'975'471
Anteilsklassevermögen *** 181'223'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.67% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.17% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.55% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +1.23% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -0.86% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +0.42% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +1.31% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre -0.57% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 3.30%
Canada (Government of) 0% 3.04%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.83%
Canada (Government of) 0% 2.68%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.57%
Swiss National Bank 0% 2.46%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 2.30%
Canada (Government of) 0% 2.28%
Canada (Government of) 0% 2.10%
Canada (Government of) 0% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.109%
Datum TER 23.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)