ISIN | CH0038911191 |
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Valorennummer | 3891119 |
Bloomberg Global ID | BBG000VDML05 |
Fondsname | Sovereign Short-Term Money Market EUR -I dy |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren bei ausgewogener Risikoverteilung an der Rendite von Geldmarktpapieren teilhaben zu lassen, die von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden. Die Referenzwährung des Teilvermögens ist der Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 949.32 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 949.08 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 949.32 EUR | 04.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 916.94 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 949.32 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 293'576'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'015'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.16% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.88% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.27% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.86% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.80% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +1.29% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +3.51% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +2.67% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +1.16% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, 3.68%, 27.06.2024 | 5.04% | |
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Cash & Cash Equivalents | 4.12% | |
Canada (Government of) 0% | 3.89% | |
Canada (Government of) 0% | 3.68% | |
Canada (Government of) 0% | 3.67% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 3.67% | |
Canada (Government of) 0% | 3.66% | |
Canada (Government of) 0% | 3.41% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 2.83% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.109% |
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Datum TER | 23.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |