ISIN | FR0010298596 |
---|---|
Valorennummer | 2481907 |
Bloomberg Global ID | BBG000P9XH35 |
Fondsname | Moneta Multi Caps C |
Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | FCP |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 363.30 EUR | 01.08.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 369.61 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 389.60 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 326.07 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 363.30 EUR | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'857'013'534 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'541'281'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.50% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.03% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 Monat | +0.84% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | -1.49% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | -0.24% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | -1.99% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | +4.45% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | +2.09% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +31.93% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAINT-GOBAIN | 4.99% | |
---|---|---|
Societe Generale SA | 4.83% | |
Bnp Paribas Act. Cat.A | 4.81% | |
Eiffage SA | 4.36% | |
Teleperformance SE | 3.86% | |
TotalEnergies SE | 3.81% | |
Peugeot Invest | 3.76% | |
Alten | 3.61% | |
Technip Energies NV ADR | 3.47% | |
Vivendi SE | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |