| ISIN | FR0010298596 |
|---|---|
| Valorennummer | 2481907 |
| Bloomberg Global ID | BBG000P9XH35 |
| Fondsname | Moneta Multi Caps C |
| Fondsanbieter |
Moneta Asset Management
Paris, France Telefon: +33 1 58 62 57 60 E-Mail: contact@moneta.fr Web: www.moneta.fr |
| Fondsanbieter | Moneta Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | FCP |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 401.66 EUR | 18.03.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 393.89 EUR | 17.03.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 401.66 EUR | 18.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 347.05 EUR | 06.08.2024 |
| NAV * | 401.66 EUR | 18.03.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'588'637'003 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'390'467'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.80% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +14.10% |
31.12.2024 - 18.03.2025
31.12.2024 18.03.2025 |
| 1 Monat | +3.47% |
18.02.2025 - 18.03.2025
18.02.2025 18.03.2025 |
| 3 Monate | +12.17% |
18.12.2024 - 18.03.2025
18.12.2024 18.03.2025 |
| 6 Monate | +9.79% |
18.09.2024 - 18.03.2025
18.09.2024 18.03.2025 |
| 1 Jahr | +8.98% |
18.03.2024 - 18.03.2025
18.03.2024 18.03.2025 |
| 2 Jahre | +12.55% |
20.03.2023 - 18.03.2025
20.03.2023 18.03.2025 |
| 3 Jahre | +11.41% |
18.03.2022 - 18.03.2025
18.03.2022 18.03.2025 |
| 5 Jahre | +115.63% |
18.03.2020 - 18.03.2025
18.03.2020 18.03.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UCB SA | 5.96% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.91% | |
| Ayvens | 3.87% | |
| Airbus SE | 3.84% | |
| Peugeot Invest | 3.61% | |
| Technip Energies NV ADR | 3.46% | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3.34% | |
| Elis SA | 3.08% | |
| Bnp Paribas Act. Cat.A | 2.90% | |
| Compagnie de l'Odet | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |