Moneta Multi Caps C

Stammdaten

ISIN FR0010298596
Valorennummer 2481907
Bloomberg Global ID BBG000P9XH35
Fondsname Moneta Multi Caps C
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 433.09 EUR 19.11.2025
Vorheriger Preis * 433.18 EUR 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 448.91 EUR 24.10.2025
52 Wochen Tief * 339.85 EUR 09.04.2025
NAV * 433.09 EUR 19.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'610'711'524
Anteilsklassevermögen *** 1'420'718'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.55% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.21% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -2.73% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate -0.23% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +7.02% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +22.25% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +23.32% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +24.00% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +49.02% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UCB SA 6.19%
Airbus SE 5.16%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.98%
Ayvens 4.13%
Schneider (ADR) 3.96%
Peugeot Invest 3.43%
Elis SA 3.17%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3.08%
Technip Energies NV ADR 2.95%
Sanofi SA 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.49%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)