| ISIN | CH0018841301 |
|---|---|
| Valorennummer | 1884130 |
| Bloomberg Global ID | UBEEMGA SW |
| Fondsname | Equities Emerging Markets Global I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'078.01 USD | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'222.36 USD | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'175.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 3'116.52 USD | 26.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 662'918'422 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 769'089 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.24% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +19.81% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -2.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +8.99% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +21.00% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +34.65% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +40.94% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +49.24% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.04% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.18% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.71% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.84% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.53% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.52% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.49% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.48% | |
| SK Hynix Inc | 2.47% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.47% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |