| ISIN | CH0018841301 |
|---|---|
| Valorennummer | 1884130 |
| Bloomberg Global ID | UBEEMGA SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'208.64 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'210.93 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'210.93 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'175.10 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'208.64 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 3'208.64 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 3'208.64 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 642'988'317 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 741'115 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +39.24% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +22.95% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +4.61% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +15.29% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +30.89% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +33.28% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +55.34% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +69.08% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +20.56% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.58% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.59% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.70% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.56% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.89% | |
| SK Hynix Inc | 2.84% | |
| Reliance Industries Ltd | 2.75% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.69% | |
| MediaTek Inc | 2.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.86% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |