UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A1

Stammdaten

ISIN CH0018841301
Valorennummer 1884130
Bloomberg Global ID UBEEMGA SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'611.37 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 2'588.70 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'611.37 USD 05.06.2025
52 Wochen Tief * 2'175.10 USD 09.04.2025
NAV * 2'611.37 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 2'611.37 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 2'611.37 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 593'765'844
Anteilsklassevermögen *** 1'277'825
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.32% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.16% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +11.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.30% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +10.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.71% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.15%
Tencent Holdings Ltd 8.07%
HDFC Bank Ltd 5.60%
Reliance Industries Ltd 3.84%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.83%
SK Hynix Inc 3.11%
Singapore Telecommunications Ltd 3.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.75%
KB Financial Group Inc 2.39%
MediaTek Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)