ISIN | CH0018234606 |
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Valorennummer | 1823460 |
Bloomberg Global ID | UBSIPSB SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'127.72 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'124.80 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'131.93 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'086.09 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'127.72 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'127.72 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'127.72 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'960'484'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'220'379 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +1.18% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.37% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.87% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.74% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +10.39% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +8.37% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -1.42% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 282.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.08.2025 |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.38% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |