Moneta Midcap Dynamic C EUR

Stammdaten

ISIN LU3214372065
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Midcap Dynamic C EUR
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.27 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 102.05 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.38 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 99.88 EUR 02.01.2026
NAV * 102.27 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.22% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.27% 31.12.2025
16.01.2026
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)