PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1605740890
Valorennummer 36312620
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.65 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 13.75 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 17.57 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 13.65 EUR 07.04.2025
NAV * 13.65 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.94% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.12% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -11.45% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -17.42% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -15.88% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -11.42% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -1.66% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -14.63% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +57.26% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)