UBAM - Money Market EUR UD EUR

Stammdaten

ISIN LU2661246863
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Money Market EUR UD EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.02 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 104.01 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.02 EUR 22.01.2026
52 Wochen Tief * 102.35 EUR 23.04.2025
NAV * 104.02 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 550'735'338
Anteilsklassevermögen *** 8'186'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.06% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +0.20% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +0.49% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +0.95% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +1.28% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +4.02% 05.04.2024
22.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro 6.50%
Bank of America Corp. 1.949% 3.18%
UBS Group AG 2.125% 3.14%
BNP Paribas SA 2.125% 3.13%
ING Groep N.V. 1.25% 3.09%
JPMorgan Chase & Co. 1.09% 3.02%
Bank of Ireland Group PLC 0.375% 2.58%
Caixabank S.A. 0.375% 2.53%
Barclays PLC 2.885% 2.20%
Credit Agricole S.A. 1.875% 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)