ISIN | IE0004SZ4OJ9 |
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Valorennummer | 135860086 |
Bloomberg Global ID | EISOFA1 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.12 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.53 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.70 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.25 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 109.12 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 109.12 EUR | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'845'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'569'808 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.97% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.38% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -1.45% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +7.30% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +2.39% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +13.34% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +9.12% |
08.07.2024 - 05.08.2025
08.07.2024 05.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |