E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR

Stammdaten

ISIN IE0004SZ4OJ9
Valorennummer 135860086
Bloomberg Global ID EISOFA1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.20 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 105.02 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 108.86 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 95.69 EUR 07.08.2024
NAV * 105.20 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.20 EUR 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'301'071
Anteilsklassevermögen *** 5'987'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.07% 07.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.64% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.20% 08.07.2024
01.11.2024
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)