ISIN | LU2805448250 |
---|---|
Valorennummer | 134971699 |
Bloomberg Global ID | WELQTYS LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund SGD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.61 SGD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.50 SGD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.77 SGD | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.38 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 11.61 SGD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'089'542'880 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'549'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.96% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.54% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +9.30% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +2.32% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +23.72% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +15.58% |
21.05.2024 - 04.08.2025
21.05.2024 04.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.36% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.08% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Eli Lilly and Co | 1.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.71% | |
Prudential PLC | 1.70% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.67% | |
Netflix Inc | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.10% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |