ISIN | LU2711052741 |
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Valorennummer | 130774133 |
Bloomberg Global ID | WLUSQTA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.49 USD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.53 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.58 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 14.49 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'745'142 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'946'149 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.09% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.80% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | +0.24% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +9.29% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +8.14% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +17.71% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +21.38% |
26.07.2024 - 25.08.2025
26.07.2024 25.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.70% | |
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Microsoft Corp | 8.00% | |
Amazon.com Inc | 5.57% | |
Apple Inc | 4.48% | |
Broadcom Inc | 3.66% | |
Alphabet Inc Class C | 3.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
Netflix Inc | 2.50% | |
Eli Lilly and Co | 2.23% | |
Mastercard Inc Class A | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |