ISIN | CH1303530732 |
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Valorennummer | 130353073 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.38 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.12 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.12 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 129.25 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 187.38 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 383'842'635 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'391'487 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.38% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +12.06% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +19.88% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +20.49% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +40.78% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +87.38% |
25.10.2023 - 02.10.2025
25.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.09% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |