DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A

Stammdaten

ISIN LU2533787193
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA Invest - Global Emerging Equity Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.34 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 132.93 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 148.72 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 121.29 EUR 05.08.2024
NAV * 133.34 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'850'686
Anteilsklassevermögen *** 3'018'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -5.31% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -0.74% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -2.57% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +5.57% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +8.48% 22.06.2023
25.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 7.26%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.76%
BYD Co Ltd Class H 4.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.49%
Samsung Electronics Co Ltd 4.15%
TAL Education Group ADR 3.81%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.74%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 3.27%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 3.06%
China East Education Holdings Ltd 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)