SZKB Indexanlagen Ausgewogen A

Stammdaten

ISIN CH0491898455
Valorennummer 49189845
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Indexanlagen Ausgewogen A
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schwyzer Kantonalbank
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. a) Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) aa) mindestens 35% und maximal 50% des Vermögens des Teilvermögens in Anteile bzw. Aktien an anderen passiv verwalteten kollektiven Kapitalanlagen (z.B. Indexfonds, ETFs), deren Investment-Fokus gemäss ihren Dokumenten auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine) liegt, wobei in Unternehmen weltweit (inklusive Emerging Markets) in allen Währungen investiert werden kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.25 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 104.19 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 106.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 96.54 CHF 09.04.2025
NAV * 104.25 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'471'563
Anteilsklassevermögen *** 25'014'075
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.13% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +0.68% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +0.87% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.04% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +7.94% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +9.75% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +6.91% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)