VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833207
Valorennummer 122483320
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.75 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 111.33 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.75 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 97.95 CHF 07.11.2023
NAV * 111.75 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'525'500
Anteilsklassevermögen *** 7'230'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.41% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.00% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.10% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.32% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +15.68% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +15.82% 21.12.2022
01.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 16.25%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.59%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.39%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.35%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.35%
Novartis AG Registered Shares 3.08%
Nestle SA 3.03%
Roche Holding AG 2.95%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.34%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)