ISIN | CH1224833207 |
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Valorennummer | 122483320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.87 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.72 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.22 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.87 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'701'825 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'496'738 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.90% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | +2.45% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.61% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +3.11% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +5.53% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +15.18% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +22.17% |
21.12.2022 - 04.09.2025
21.12.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 15.56% | |
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Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 5.15% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.43% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.89% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.19% | |
Roche Holding AG | 2.91% | |
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 2.81% | |
Nestle SA | 2.77% | |
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H | 2.25% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |