VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833207
Valorennummer 122483320
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.55 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 106.00 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.30 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 105.55 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'512'284
Anteilsklassevermögen *** 10'410'429
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.27% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.89% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -5.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.07% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.62% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +9.40% 21.12.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 19.37%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.68%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.63%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.52%
Roche Holding AG 3.15%
Novartis AG Registered Shares 3.08%
Nestle SA 3.08%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.59%
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn H CHF Aacc 2.31%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)