VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833207
Valorennummer 122483320
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.65 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 121.89 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 122.65 CHF 15.12.2025
52 Wochen Tief * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 122.65 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'227'276
Anteilsklassevermögen *** 18'706'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.24% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.66% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +4.02% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +7.38% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +9.97% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +18.94% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +27.12% 21.12.2022
15.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 15.69%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 5.35%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.34%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.83%
Novartis AG Registered Shares 3.25%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.95%
Nestle SA 2.80%
Roche Holding AG 2.80%
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H 2.24%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)