ISIN | CH1224833207 |
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Valorennummer | 122483320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.23 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.36 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.36 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.23 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'310'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'028'823 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.04% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +2.18% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +4.29% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +19.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.14% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +21.92% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +24.61% |
21.12.2022 - 09.10.2025
21.12.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 15.68% | |
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Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 5.12% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.40% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 3.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.35% | |
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.83% | |
Nestle SA | 2.80% | |
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H | 2.21% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |