VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833207
Valorennummer 122483320
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.99 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 111.76 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 116.30 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 112.99 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'214'832
Anteilsklassevermögen *** 12'595'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.48% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +7.86% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.53% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.50% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +2.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +8.69% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +17.11% 21.12.2022
12.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 18.56%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.71%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 4.66%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 4.61%
Nestle SA 3.20%
Roche Holding AG 3.06%
Novartis AG Registered Shares 3.04%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.64%
UBS ETF Fac MSCI USA Qul Scrn H CHF Aacc 2.50%
CT (Lux) American Smaller Com IHF 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)