ISIN | CH1224833207 |
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Valorennummer | 122483320 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.90 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.69 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.84 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.15 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 110.90 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'681'120 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'449'727 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.59% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +4.10% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.59% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +4.92% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +8.73% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +14.94% |
21.12.2022 - 05.09.2024
21.12.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 16.80% | |
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zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 4.68% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 4.46% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 4.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.21% | |
Nestle SA | 3.19% | |
CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.15% | |
Roche Holding AG | 3.08% | |
CT (Lux) American Smaller Com IHF | 2.31% | |
UBS ETF Fact MSCI USA Qual ESG H CHF A a | 2.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |