VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID

Stammdaten

ISIN CH1224833207
Valorennummer 122483320
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Capital Gain (CH) ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.87 CHF 04.09.2025
Vorheriger Preis * 116.72 CHF 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 118.22 CHF 22.08.2025
52 Wochen Tief * 100.23 CHF 09.04.2025
NAV * 117.87 CHF 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'701'825
Anteilsklassevermögen *** 15'496'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.90% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.45% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +2.61% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +3.11% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +5.53% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +15.18% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +22.17% 21.12.2022
04.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 15.56%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 5.15%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 4.43%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.89%
Novartis AG Registered Shares 3.19%
Roche Holding AG 2.91%
UBS(CH)IF Equities Japan (CHF H) I-A-acc 2.81%
Nestle SA 2.77%
Fidelity European Smlr Coms A-Acc-CHF H 2.25%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF (CHF Hdg) 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)