The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE000LMSM8R0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.57 EUR 29.12.2025
Vorheriger Preis * 9.55 EUR 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 9.79 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.50 EUR 11.04.2025
NAV * 9.57 EUR 29.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 30.12.2024
29.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.34% 30.12.2024
29.12.2025
1 Monat -0.25% 01.12.2025
29.12.2025
3 Monate -1.17% 29.09.2025
29.12.2025
6 Monate -1.11% 30.06.2025
29.12.2025
1 Jahr -1.07% 30.12.2024
29.12.2025
2 Jahre -5.96% 29.12.2023
29.12.2025
3 Jahre -5.18% 30.12.2022
29.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)