The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares

Stammdaten

ISIN IE000LMSM8R0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.67 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 9.66 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.09 EUR 17.09.2024
52 Wochen Tief * 9.50 EUR 11.04.2025
NAV * 9.67 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.04% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.73% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.17% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.99% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate -1.73% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -1.21% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -4.64% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -4.19% 30.12.2022
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)