ISIN | CH1143998719 |
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Valorennummer | 114399871 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier - Swiss Equity Fund I |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, langfristig eine im Vergleich zur Benchmark überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird durch gezieltes Über- bzw. Untergewichten von einzelnen Titeln gegenüber ihrem Indexgewicht, eine Überperformance gegenüber dem Referenzindex (Benchmark) zu erzielen, wobei ja nach Investitionsphase und Marktumfeld eine gewisse Indexnähe vorhanden sein kann. Als Referenzindex wird der Marktindex Swiss Performance Index (SPI) herangezogen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Marktindex SPI enthalten sind sowie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Zudem wird das Vermögen des Teilvermögens in kollektive Kapitalanlagen, Derivate und strukturierte Produkte investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.58 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.19 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.98 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.12 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 113.58 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'980'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'471'822 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.48% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 Monat | -1.29% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +3.53% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.64% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +15.68% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +17.50% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +16.52% |
08.09.2022 - 04.11.2024
08.09.2022 04.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |