Bordier - Swiss Equity Fund I

Stammdaten

ISIN CH1143998719
Valorennummer 114399871
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - Swiss Equity Fund I
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, langfristig eine im Vergleich zur Benchmark überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird durch gezieltes Über- bzw. Untergewichten von einzelnen Titeln gegenüber ihrem Indexgewicht, eine Überperformance gegenüber dem Referenzindex (Benchmark) zu erzielen, wobei ja nach Investitionsphase und Marktumfeld eine gewisse Indexnähe vorhanden sein kann. Als Referenzindex wird der Marktindex Swiss Performance Index (SPI) herangezogen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Marktindex SPI enthalten sind sowie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Zudem wird das Vermögen des Teilvermögens in kollektive Kapitalanlagen, Derivate und strukturierte Produkte investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.19 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 110.79 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.98 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 100.31 CHF 28.11.2023
NAV * 111.19 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'980'931
Anteilsklassevermögen *** 4'471'822
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.79% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -4.42% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -2.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +10.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +14.07% 08.09.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)