ISIN | CH1143998719 |
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Valor Number | 114399871 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Bordier - Swiss Equity Fund I |
Fund Provider |
Bordier & Cie
Genève 11, Switzerland Phone: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fund Provider | Bordier & Cie |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, langfristig eine im Vergleich zur Benchmark überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird durch gezieltes Über- bzw. Untergewichten von einzelnen Titeln gegenüber ihrem Indexgewicht, eine Überperformance gegenüber dem Referenzindex (Benchmark) zu erzielen, wobei ja nach Investitionsphase und Marktumfeld eine gewisse Indexnähe vorhanden sein kann. Als Referenzindex wird der Marktindex Swiss Performance Index (SPI) herangezogen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Marktindex SPI enthalten sind sowie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Zudem wird das Vermögen des Teilvermögens in kollektive Kapitalanlagen, Derivate und strukturierte Produkte investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 114.19 CHF | 01.11.2024 |
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Previous Price * | 112.63 CHF | 31.10.2024 |
52 Week High * | 117.98 CHF | 02.09.2024 |
52 Week Low * | 98.12 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 114.19 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 47,980,931 | |
Unit/Share Assets *** | 4,471,822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.07% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -1.39% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 months | +1.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 months | +6.34% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 year | +17.70% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 years | +18.14% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 years | +17.15% |
08.09.2022 - 01.11.2024
08.09.2022 01.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.93% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |