| ISIN | CH1193508830 |
|---|---|
| Valorennummer | 119350883 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF |
| Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Telefon: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Fondsanbieter | Reuss Private AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen;c) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.03 CHF | 18.11.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.07 CHF | 15.11.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.07 CHF | 14.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 9.64 CHF | 15.04.2024 |
| NAV * | 10.03 CHF | 18.11.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 13'417'448 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.30% |
12.11.2024 - 18.11.2024
12.11.2024 18.11.2024 |
| 3 Monate | +0.30% |
12.11.2024 - 18.11.2024
12.11.2024 18.11.2024 |
| 6 Monate | +3.40% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
| 1 Jahr | +1.11% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
| 2 Jahre | +0.80% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
| 3 Jahre | +0.30% |
27.06.2022 - 18.11.2024
27.06.2022 18.11.2024 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.05.2024 |