ISIN | CH1193508830 |
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Valorennummer | 119350883 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen;c) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.66 CHF | 04.06.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.69 CHF | 03.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.06 CHF | 08.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.64 CHF | 15.04.2024 |
NAV * | 9.66 CHF | 04.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'094'811 | |
Anteilsklassevermögen *** | 445'957 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.01% |
31.12.2023 - 04.06.2024
31.12.2023 04.06.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.31% |
06.05.2024 - 04.06.2024
06.05.2024 04.06.2024 |
3 Monate | -3.01% |
04.03.2024 - 04.06.2024
04.03.2024 04.06.2024 |
6 Monate | -2.82% |
04.12.2023 - 04.06.2024
04.12.2023 04.06.2024 |
1 Jahr | -2.91% |
05.06.2023 - 04.06.2024
05.06.2023 04.06.2024 |
2 Jahre | -3.40% |
27.06.2022 - 04.06.2024
27.06.2022 04.06.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.57% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |