RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF

Reference Data

ISIN CH1193508830
Valor Number 119350883
Bloomberg Global ID
Fund Name RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF
Fund Provider Reuss Private AG Wohlerstrasse 2
5620 Bremgarten
Phone: +41 56 511 41 00
E-Mail: info@reussprivate.com
Web: www.reussprivate.com
Fund Provider Reuss Private AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Reuss Private AG
Bremgarten
Phone: +41 56 511 41 00
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen;c) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 9.66 CHF 04.06.2024
Previous Price * 9.69 CHF 03.06.2024
52 Week High * 10.06 CHF 08.03.2024
52 Week Low * 9.64 CHF 15.04.2024
NAV * 9.66 CHF 04.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 15,094,811
Unit/Share Assets *** 445,957
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.01% 31.12.2023
04.06.2024
1 month -0.31% 06.05.2024
04.06.2024
3 months -3.01% 04.03.2024
04.06.2024
6 months -2.82% 04.12.2023
04.06.2024
1 year -2.91% 05.06.2023
04.06.2024
2 years -3.40% 27.06.2022
04.06.2024
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.57%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)