ISIN | CH1193508830 |
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Valor Number | 119350883 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | RP Fixed Income Short Duration Fund A CHF |
Fund Provider |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Phone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fund Provider | Reuss Private AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Phone: +41 56 511 41 00 |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Die Fondsleitung investiert das Fondsvermögen in: a) Auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einer Ursprungs- oder Restlaufzeit von maximal vier Jahren und einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen; b) Maximal 20% des Fondsvermögens in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die den in Bst. a) genannten Anforderungen nicht genügen;c) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. |
Peculiarities |
Current Price * | 9.66 CHF | 04.06.2024 |
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Previous Price * | 9.69 CHF | 03.06.2024 |
52 Week High * | 10.06 CHF | 08.03.2024 |
52 Week Low * | 9.64 CHF | 15.04.2024 |
NAV * | 9.66 CHF | 04.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 15,094,811 | |
Unit/Share Assets *** | 445,957 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.01% |
31.12.2023 - 04.06.2024
31.12.2023 04.06.2024 |
---|---|---|
1 month | -0.31% |
06.05.2024 - 04.06.2024
06.05.2024 04.06.2024 |
3 months | -3.01% |
04.03.2024 - 04.06.2024
04.03.2024 04.06.2024 |
6 months | -2.82% |
04.12.2023 - 04.06.2024
04.12.2023 04.06.2024 |
1 year | -2.91% |
05.06.2023 - 04.06.2024
05.06.2023 04.06.2024 |
2 years | -3.40% |
27.06.2022 - 04.06.2024
27.06.2022 04.06.2024 |
3 years | - | - |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.57% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |