New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O acc

Stammdaten

ISIN IE0033116793
Valorennummer 1686313
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.91 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 193.79 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 193.79 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 181.23 USD 30.08.2024
NAV * 190.91 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.11% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -1.49% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate -0.54% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +1.55% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +5.79% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +13.62% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +22.17% 31.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +45.97% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0168%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)