ISIN | IE0033116793 |
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Valorennummer | 1686313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD O acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.94 USD | 30.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 190.28 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 191.94 USD | 30.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 178.88 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 191.94 USD | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.23% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.01% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +0.87% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | +2.10% |
31.01.2025 - 30.04.2025
31.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +5.48% |
31.10.2024 - 30.04.2025
31.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +16.72% |
31.05.2023 - 30.04.2025
31.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +22.98% |
31.05.2022 - 30.04.2025
31.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +58.37% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0168% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |