| ISIN | LU2397254066 |
|---|---|
| Valorennummer | 114147188 |
| Bloomberg Global ID | FOTBCUX LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9'908.68 CHF | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9'906.99 CHF | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'041.35 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9'659.98 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 9'908.68 CHF | 16.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 9'908.68 CHF | 16.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 9'908.68 CHF | 16.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 492'678'009 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'648'722 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 16.12.2025
31.12.2024 16.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.91% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 Monate | -0.87% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 Monate | -0.70% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 Jahr | -0.32% |
16.12.2024 - 16.12.2025
16.12.2024 16.12.2025 |
| 2 Jahre | +5.60% |
18.12.2023 - 16.12.2025
18.12.2023 16.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.91% |
16.12.2022 - 16.12.2025
16.12.2022 16.12.2025 |
| 5 Jahre | -0.91% |
22.11.2021 - 16.12.2025
22.11.2021 16.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Life Global Funding 1.875% | 4.76% | |
|---|---|---|
| KommuneKredit 2.875% | 4.48% | |
| Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 4.34% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 3.77% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 3.18% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 3.04% | |
| Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.83% | |
| SNCF Reseau 3.25% | 2.30% | |
| Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.24% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.02% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |