ISIN | LU2373781991 |
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Valorennummer | 113254322 |
Bloomberg Global ID | WGINTSG LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund SGD T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.67 SGD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.55 SGD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.86 SGD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.53 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 9.67 SGD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 362'911'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'539'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.72% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +5.63% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +19.44% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.92% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +9.60% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +29.57% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +51.83% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -4.04% |
22.09.2021 - 03.07.2025
22.09.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.75% | |
MercadoLibre Inc | 4.33% | |
Clean Harbors Inc | 4.13% | |
Alphabet Inc Class A | 4.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.58% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.33% | |
Mastercard Inc Class A | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |