ISIN | LU2245802587 |
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Valorennummer | 58936273 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Abaris Emerging Markets Equity C CHF |
Fondsanbieter |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz Telefon: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Fondsanbieter | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.75 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.57 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 40.12 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.48 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 36.75 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.13% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +0.16% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +0.05% |
05.05.2023 - 05.06.2025
05.05.2023 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 65.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |