Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - B

Stammdaten

ISIN LU2191832752
Valorennummer 55470105
Bloomberg Global ID
Fondsname Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.75 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 134.55 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 140.45 EUR 22.10.2024
52 Wochen Tief * 72.33 EUR 28.02.2024
NAV * 130.75 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'960'835
Anteilsklassevermögen *** 2'728'174
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +49.65% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +51.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +7.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +15.59% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +29.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +63.91% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +60.73% 28.12.2022
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pan American Silver Corp 6.82%
Wheaton Precious Metals Corp 5.46%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.39%
Eldorado Gold Corp 3.98%
OceanaGold Corp 3.53%
Gold Fields Ltd ADR 3.51%
New Gold Inc 3.43%
Kinross Gold Corp 3.31%
Mawson Gold Ltd 2.93%
Coeur Mining Inc 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)